华安宝利配置证券投资基金

华安宝利配置证券投资基金是华安基金管理有限公司旗下的一款开放式基金，成立于2004年8月24日。

简介

公司概况

简介

基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金代码 040004 基金类型 开放式

投资风格 收益型 投资对象 偏债型基金 基金经理 袁蓓、汤礼辉

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2004-08-24

单位净值 1.4000 累计净值 2.5400 最新规模 147,352.27

贝塔系数 0.6863 夏普比率 0.6041 特雷诺指数 0.0268

简森指数 0.0045 日常申购起始日 2004-09-06 日常赎回起始日 2004-09-06

公司概况

法定名称 华安基金管理有限公司 英文名称 Hua An Fund Management Co., Ltd.

组织形式 有限公司 公司属性 中资

成立日期 1998-06-04 注册资本 15000(万元)

法人代表 徐建国 总经理 俞妙根

经营范围 基金管理业务，发起设立基金。

公司沿革 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日，注册资本人民币5000万元，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。2000年7月完成增资扩股，注册资本增加到1.5亿元人民币。共有五家股东：

股东单位 股数（万股） 持股比例

上海国际信托投资公司 4500 30%

申银万国证券股份有限公司 3000 20%

天同证券有限责任公司 3000 20%

东方证券有限责任公司 3000 20%

方正证券有限责任公司 1500 10%

华安公司总部设在上海浦东新区陆家嘴金融贸易区内，设有研究发展部、基金投资部、基金核算部、监察稽核部、综合管理部、市场业务部、基金注册部、战略规划部、信息技术部等九个部门，并在北京设有分公司。目前公司员工近百人，平均年龄为31岁，50％的员工拥有硕士及以上学位，其中有四名博士研究生、四名归国留学生并有外籍员工一名。

旗下管理安信、安顺2只封闭式基金和华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安国际配置、华安成长、华安策略优选9只开 放式基金。

华安公司成立后，始终秉承“忠诚理财、智慧回报”的经营理念，在投资运作中，一切从投资者利益出发，坚持合规运作，管理资产规模稳步增长。目前公司旗下管理着安信、安顺、安久、安瑞四只封闭式基金和华安创新开放式基金,其中安信基金是目前45只上市基金中累计净值最高，累计分红最多的基金。从98年6月开始运作，到今年9月30日，基金安信每单位累计净值已达 2.1745元，增幅高达117.45%；累计分红达到0.937元。基金安顺的累计净值也已达到1.5165 元。

2001年7月与‘JP摩根富林明资产管理集团’签署了中外合资基金管理公司备忘录。

2004年12月，中国证监会证监批准：天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海电气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证券有限责任公司(原浙江证券有限责任公司)将所持本公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司,东方证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海工业投资(集团)有限公司。

转让后，股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。