富国天益价值证券投资基金

介绍

说明书

投资原则及比例

收益分配原则

介绍

基金名称 富国天益价值证券投资基金

基金代码 100020

基金类型 开放式

投资风格 价值投资型

投资对象 偏股型基金

基金经理 陈戈

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

成立日期 2004-06-15

单位净值 1.9200

累计净值 2.8700

最新规模 391,398.25

贝塔系数 0.8679

夏普比率 0.5829

特雷诺指数 0.0265

简森指数 0.0091

日常申购起始日 2004-07-08

日常赎回起始日 2004-09-09

说明书

招募说明书

05-1

重 要 提 示

富国天益价值证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基

金字【2006】142号文核准募集.

基金管理人保证招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书经中国证监会审

核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.

基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,基金管

理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.

投资有风险,过往业绩并不代表其未来表现.

投资原则及比例

1、本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%。

2、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%,如法律法规或监管部门对该比例限制有调整,则本基金管理人有权做相应调整。

3、本基金股票投资组合的平均P/B值(价格与每股净资产之比)低于沪深A股市场的平均P/B水平；

4、组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平；

5、本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。

6、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。

7、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

8、本基金在成立后三个月内达到以上规定的投资比例。

9、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到上述标准。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资；

3、基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益不分配；。

4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；

6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；

7、每一基金单位享有同等分配权。

8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。