招商安心收益_在线百科全书查询

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投资范围

招商安心收益基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

招商安心收益基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80％（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于当期可供分配收益的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后(收益分配实施当日）基金份额净值不能低于面值；

6、每一基金份额享有同等分配权；

7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

历史沿革

发售已获中国证监会证监许可【2008】1008号文批准。